关于杞县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

[杞县人民政府]2017-09-28字号: |

杞县十四届人大一次会议文件

 

关于杞县2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算(草案)的报告

——2017327日在杞县第十四届人民代表大会第一次会议上

杞县财政局局长 张广智

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算 (草案),请予审议,并请各位政协委员和列席人士提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,全县财政部门深入贯彻县十二次党代会精神,牢固树立新发展理念,紧紧围绕“12345”总体思路,坚持“稳中求快”总基调,着力实施积极的财政政策,依法加强收入征管,科学优化支出结构,积极深化体制改革,财政的基础和支撑作用得到较好发挥,预算执行情况整体较好。

(一)全县财政收支完成情况

1、公共财政预算收入完成情况。年初,县十三届人大五次会议批准的全县公共财政收入预算132183万元,受“营改增”减收因素的影响,经县13届人大常委会第35次会议批准,公共财政收入预算调整为126000万元,实际完成130666万元,为调整预算的103.7%,可比口径增长13.8%;税收收入占公共财政预算收入的比重为63.1%。

分级完成情况。县本级累计完成36085万元,为调整预算的101.3%,可比口径增长4.1 %;乡镇级完成94581万元,为调整预算的104.6%,可比口径增长17.5%。

分项完成情况。全县税收累计完成82410万元,可比口径增长15%。其中,增值税、营业税、所得税等主体税种完成22530万元,可比口径下降8.7%,占税收收入的27.3%;非税收入完成48256万元,增长12.7%。

2、公共财政预算支出完成情况。县十三届人大五次会议批准的全县公共财政支出预算328480万元,实际完成416155万元,为调整预算的100%,增长11%;其中:县本级完成321473万元,为调整预算的98.7%,增长14.8%。主要支出项目为:

教育支出完成72196万元,增长10.5%;

公共安全支出完成12672万元,增长14.9%;

社会保障与就业支出完成66975万元,增长11.7%;

医疗卫生与计划生育支出完成65434万元,增长8.1%;

环境保护支出完成4035万元,增长8.9%;

城乡社区事务支出完成15943万元,增长30.8%;

农林水事务支出完成62393万元,增长10.3%;

住房保障支出完成15523万元,增长11%。

3、公共财政预算收支结余情况。2016年全县财政总收入为464013万元,其中公共财政预算收入130666万元、上级补助收入298518万元、财政部代地方发行新增债券净收入 9700万元、置换债券收入25129万元;财政总支出为470488万元,其中公共财政预算支出416155万元、上解支出29204万元、置换债券还本支出25129万元。当年公共财政收支赤字6475万元,动用以前年度预算稳定调节基金2332万元,年终滚存赤字4143万元。

4.争取上级补助、转移支付及政府债券资金情况。2016年,我县争取上级补助及转移支付资金298518万元,增长9%;其中均衡性转移支付资金100580万元、教育资金13750万元、社会保障与就业资金14952万元、医疗卫生资金31608万元、农林水资金3000万元。争取上级政府发行的债券资金34829万元,其中新增政府债券 9700万元、置换债券25129万元。

(二)2016年财政重点工作

1、依法加强收支管理,不断提高公共财政保障能力。一是公共财政收入保持持续稳定增长。通过培育和壮大税源、依法加强税收征管、强化非税收入管理等措施,全县公共财政预算收入完成130666万元,可比口径增长13.8%,总量位居市属各县第2位、增幅位居第1位。二是公共财政支撑和保障功能发挥较好。全县公共财政预算支出完成416155万元,增长11%,增支41137万元;其中八项支出完成317338亿元,增长25.1%,居全市第1位,占公共财政预算支出的比例达到80.2%。 

2、充分发挥职能作用,不断促进经济持续稳定发展。创新项目运作和投融资模式。成功申报了全省“百城建设提质工程”,顺利入选省豫资公司首批试点县市,签约资金200000万元,总投资1000000万元。策划包装上报了杞县环城路、杞县产业集聚区城镇化建设等PPP项目。城投公司与水投公司向金融机构成功融资106600万元,支持了棚户区改造、郑民高速连接线等重大项目建设。

加大“两区”建设支持力度。落实集聚区提高承载能力补助资金565万元、产业集群发展奖励资金1000万元,提升了集聚区载体功能,促进了产城融合;拨付资金7102万元,支持了经五路、经六路、经一路北延等道路工程。投入资金3389万元,实施了文化活动中心、便民服务中心等配套设施建设。拨付资金1154万元,支持了创业园标准化厂房、办公楼、职工宿舍楼等项目建设。拨付资金3000多万元,加快了商务中心区、特色商业区建设步伐,提升了服务功能和辐射带动能力。

支持县城基础设施建设,拨付资金8198万元,支付了金城大道、银河路、建设路等道路工程款;投入资金12922万元,支持了S213、大北环、大南环等县城主干道建设;拨付资金781万元,实施了建设路高压入地工程;拨付资金145万元,实施了金城大道街景整治项目。

支持企业持续稳定发展。为华泰虹等企业办理出口退税3200万元,落实了优惠政策;城投公司、水投公司为家家福、大地棉业、大用实业等企业提供金融支持54200万元,保证了企业的生产经营。中小企业担保公司为45家企业提供担保贷款5880万元,有效解决了企业融资难问题。

3、认真落实惠农政策,不断改善农村生产生活环境。落实各项惠民补贴政策,发放农业支持保护补贴资金14067万元、农机具购置补贴1886万元、小麦“一喷三防”资金441万元,直接增加了农民收入。

完善农业基础设施条件。拨付土地整治资金1250万元、新增千亿粮项目资金2549万元、农业综合开发资金2616万元、现代农业发展资金2595万元、农田水利资金300万元,加快了农业基础设施建设,提高了农业综合生产能力。投入资金350万元,实施了淤泥河、涡河等河道清淤治理,提高了防洪抗旱能力。

支持农业产业化和畜牧业发展。拨付产油大县奖励资金636万元,实施了花生高产示范项目。拨付资金957万元,支持了粮食储备企业危仓老库改造。投入资金500万元,支持了金杞民丰农产品物流项目;投入资金200万元,支持了大蒜产业出口基地服务平台建设。落实生猪调出大县奖励资金685万元、病死猪无害化处理补助189万元、生猪良种补贴200万元,促进了畜牧业快速发展。拨付资金880万元,开展了农村土地确权登记。拨付资金465 万元,完成了林业生态县建设任务。拨付“雨露计划”培训资金103万元,支持了农业专业技能培训。

加大农村基础设施建设投入。投入资金3430万元,实施了“133”示范工程“清洁家园·美丽乡村”建设项目。投入资金606万元,支持了新型农村社区配套设施建设。争取“美丽乡村”建设试点项目资金8000多万元,全县6个美丽乡村建设试点纳入全省项目规划;落实“一事一议”财政奖补资金1161万元,支持建成33个村级公益事业项目。投入安全饮水资金1157万元,解决了部分农村居民和农村学校师生的饮水安全问题。

加大扶贫工作支持力度。投入资金1456万元,建立了精准扶贫基金;拨付资金3938万元,支持了贫困村农田水利、农村道路等项目建设。投入资金816万元,实施了12个扶贫整村推进项目;拨付资金162万元,实施了科技支农扶贫示范带动项目。拨付资金100万元,为3家企业落实了扶贫贷款贴息。投入资金602万元,支持了17个种植、养殖项目,促进了贫困户直接增收。

4、持续保障和改善民生,不断促进社会大局和谐稳定。支持教育文化事业持续发展。落实“两免一补”资金14092万元,促进了义务教育均衡发展。拨付资金4344万元,落实了农村校舍改造长效机制;拨付资金507万元,实施了学前教育试点项目;落实资金300万元,实施了杞县高中教学楼建设项目;投入教育附加235万元,实施了县职业中专办公楼维修改造项目;拨付资金284万元,支持了农村教师周转宿舍项目建设。拨付高中助学金343万元,资助高中困难学生2439人次;拨付资金294万元,保障了全县高招、中招工作顺利进行。拨付资金355万元,解决了退休教师工资拖欠问题;拨付资金624万元,落实了民办教师补助政策。

支持医疗卫生事业发展。加快城乡居民医疗保险改革,全年为197万居民患者报销费用49283万元。拨付基本卫生公共服务资金4239万元,实施了健康档案、预防接种、传染病防治等13项公共卫生服务。拨付艾滋病、丙肝、计划免疫等重大卫生专项资金848万元,防止了重大疾病蔓延传播。拨付城乡医疗救助739万元,救助困难群众4.8万人次。投入基层医疗卫生机构改革资金2212万元、公立医院改革资金1229万元,确保了基本药物制度改革的顺利进行。拨付资金102万元,支持了乡镇卫生院项目建设;投入资金1690万元,支持了县中医院新址建设。

落实就业和社会保障政策。安排资金867万元,支持就业再就业工作。拨付抚恤资金5163万元、农村低保7015万元、城市低保2200万元、五保供养经费1497万元和孤儿救助、老龄补助资金631万元,确保了社会弱势群体的基本生活需求。拨付农村居民养老保险15562万元,为全县16.4万名60岁以上老人发放了养老金。拨付计划生育事业费1333万元和计划生育家庭奖励、独生子女父母奖励、特别扶助金220万元,落实了各项计划生育政策。

支持保障性安居工程建设。落实农村危房改造资金2141万元, 2308户农村困难家庭受益;投入资金1090万元,用于公租房、廉租房项目建设及城市低收入家庭廉租房补贴;安排资金12251万元,支持了城中村改造和棚户区改造项目。

5、深入推进财政体制改革,不断提升财政精细化管理水平。

完善政府预算体系,将原纳入政府性基金的水土保持补偿费、政府住房基金纳入一般公共预算,将基金结转资金超过2015年当年收入部分按比例调入一般公共预算,增强了财政统筹和保障能力。加强国库支付审核,规范了资金支付行为。严格公务卡强制结算管理,堵塞了支出漏洞。全面推开“营改增”试点,实现了县乡收入科学合理分配。强化政府债务管理,有效化解了债务风险。全面开展资产清查,摸清了全县行政事业单位资产“家底”。

开展了财政存量资金盘活,回收资金12000万元。加强了政府采购管理,审批政府采购预算69494万元,节约资金10705万元,节约率达到15%。开展了141个财政投资项目的预算评审,评审金额118682万元,审减金额20516万元。强化了村级经费管理,累计拨付村级经费5632万元,维护了农村大局稳定。组织开展了财政资金安全检查、“小金库”专项治理、会计信息质量等监督检查,发现、纠正和查处了一批存在的问题,规范了财经秩序,保障了各项财税政策的有效落实。

各位代表,过去的一年,在全县上下的共同努力下,县十三届人大五次会议确定的财政工作目标任务得到圆满完成,顺利实现了“十三五”规划财政预算执行的良好开局。

回顾本届政府从2012年—2016年任期的五年,财政工作取得了丰硕成果。一是公共财政实力持续壮大。2016年全县累计完成公共财政预算收入130666万元,是2011年43001万元的3.04倍;公共财政预算支出完成416155万元,是2011年190269万元的2.19倍,有力支持了全县经济和各项社会事业的快速发展。二是公共财政保障能力持续提升。五年来,全县用于教育、社会保障、医疗卫生和农林水事务等方面的支出分别达到310695万元、238192万元、262690万元和250296万元。其中发放农业“三项补贴”、农机具购置补贴等各项惠农补贴资金88720万元,拨付社会抚恤、城乡低保、五保供养等各类资金121035万元落实义务教育经费保障资金62087万元,为城乡居民报销医疗费用200756万元,为60岁以上老人发放养老金57742万元,进一步提升了广大群众的获得感和幸福感。三是财政体制改革持续深化。预算编制更加细化透明,国库集中支付、政府采购、财政投资评审、基层财政管理、非税收入管理、财政监督检查等财政管理改革,更加科学规范,财政科学化、精细化管理水平进一步提升。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政改革发展仍面临不少困难和问题:财政收入总量小、底子薄的局面没有根本改变,难以满足保障公共服务发展需要;收入增速放缓,财政刚性支出只增不减,收支矛盾依然十分突出;财政科学化、精细化、规范化管理水平仍需提升,财政体制改革推进仍然较慢等等。对于这些问题,我们将在今后工作中,认真研究予以解决。

二、今后五年财政工作总体目标和主要预期

面对中原经济区、郑汴一体化、河南自贸区等重大发展机遇,今后五年财政工作的根本任务就是抢抓机遇,深化改革,加快发展,重点突出三个方面的目标:一是通过提高收入质量,优化支出结构,进一步增强公共财政保障能力。二是通过发挥职能作用,支持补齐产业短板,进一步促进经济结构转型升级。三是通过深化财政体制改革,完善预算管理体系,进一步提升财政监管水平。

今后五年财政工作主要预期:根据县十二次党代会精神和杞县国民经济和社会发展“十三五”规划纲要,今后五年,全县公共财政预算收入按年均10%左右递增。

围绕上述总体目标和主要预期,财政部门重点做好以下工作:一是充分发挥职能作用,支持经济结构转型升级;二是深入挖掘增收潜力,持续做大做强财政收入“蛋糕”;三是积极优化支出结构,保障社会大局和谐稳定;四是加快财政体制改革,提高科学化、精细化管理水平;五是严格财政监督管理,确保财政资金安全、规范、高效运行。

三、2017年全县预算草案情况

2017年是巩固和发展“十三五”规划良好开局、实现全面建成小康社会的关键一年,也是深入贯彻落实省市县党代会各项工作部署的开局之年。编制好2017年预算,做好各项财政工作,意义重大而深远。

(一)2017年预算编制的指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻中央和省、市经济工作会议和县第十二次党代会各项部署,坚持“12345”总体工作思路,坚持“稳中求快”总基调,牢固树立新发展理念,认真落实更加积极有效的财政政策,支持推进供给侧结构性改革,支持补齐产业发展短板;充分发挥财政职能作用,着力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险;加快推进财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;优化财政支出结构,保障基本公共服务,强化民生领域资金投入;加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益,为加快建设“六个新杞县”、决胜全面小康提供坚实财力保障,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

(二)2017年公共财政预算收入目标

2017年,全县公共财政预算收入可比口径增长目标安排为10%左右。

(三)2017年全县财政收支预算

1、公共财政预算收入安排。2017年全县公共财政预算收入安排139800万元,可比口径增长10%。税收收入安排 96060万元,可比口径增长16.6%。其中,增值税16980万元,可比口径增长78.4 %;企业所得税2920万元,增长36.8%。税收比重为68.7%。非税收入安排43740万元,下降9.4%。其中:专项收入1570万元,增长14.7%;行政事业性收费39040万元,下降9.2%;罚没收入2300万元,下降15%。

2017年,县本级公共财政预算收入安排46193万元,可比口径增长31.4 %。其中税收收入29600万元,增长63%;非税收入16593万元,下降2.4%。

2、公共财政预算支出安排。2017年全县公共财政预算支出安排354303万元,增长8%。全县公共财政预算收入139800万元,加上税收返还和提前告知的转移支付收入232965万元,扣除上解支出15073万元(预算数)和上年财政3389万元,全县总财力为354303万元,全部安排为支出。其中,县本级公共财政预算支出安排260696万元,增长9.5%。

按功能分类,主要安排情况是:

工资福利及对个人和家庭的补助支出(主要是人员经费)242335万元,占县本级支出的68.4%; 

商品和服务支出(主要是公用经费)24013万元,占县本级支出的6.8%; 

项目专项支出87955万元,占县本级支出的24.8%。 

按经济性质分类,主要安排情况是:

教育支出77995万元,增长48.9%;主要是2017年教师工资比上年大幅提高。

文化体育和传媒支出3421万元,增长33.1 %。一是工资提高;二是乡级安排提高。

社会保障和就业支出47758万元,下降1.1%。主要原因是专项转移支付比上年减少5255万元。

医疗卫生与计划生育支出 64177万元,增长8.3%。主要是人员工资增加和专项转移支付增加1621万元。

城乡社区事务支出10182万元,下降20%;主要是小城镇提升工程、美丽乡村建设资金减少。

农林水事务支出39710万元,下降20 %;主要是农业支持保护补贴 12000万元上级尚未下达。

环境保护支出2288万元,下降3%;主要是上年未及时拨付指标安排在当年预算。

四、2017年主要支出政策及重点财政工作

(一)补齐产业发展短板,着力支持经济结构转型升级

创新支持产业发展方式,积极整合招商引资、现代服务等专项资金,促进补齐产业发展短板。研究制定壮大主导产业规模、促进工业经济转型升级的财政政策,着力支持提升产业发展质量。认真落实各项减税降费政策,进一步规范行政事业性收费,切实减轻企业负担,服务实体经济发展。

支持城乡配送工程和电子商务物流工程,加快文化和特色服务业融合发展。支持网络经济、创意经济、生态经济等经济新业态发展。加大科技创新资金投入,鼓励引导金融资本支持科技企业发展,支持实施重大技术研发与转化、高新技术企业培育,支持实施创新型科技人才工程。

(二)创新投融资模式,着力支持县城基础设施建设

落实“两区”建设财政激励政策,支持集聚区道路、供排水等基础设施建设,完善功能设施,提升承载力和吸纳力;提升商务中心区、特色商业区的生产和生活服务功能,加快产城融合。

创新投融资模式,引导加快城镇基础设施建设和公共服务设施建设。进一步加大PPP项目推广实施力度,重点支持“城市集中供暖工程”、“海绵城市工程”等八大市政工程。支持县城主干道升级改造,完善县城交通网络。积极运用政府购买服务模式开展保障性住房建设的支持力度,加快保障性安居工程建设。大力推进“百城建设提质工程”,充分运用各种支持政策,积极争取省豫资公司基金,加大资金配套落实力度,加快项目实施。

(三)加大“三农”投入力度,着力推动农业供给侧改革

深入推进农业供给侧改革,支持建设粮经饲统筹、农林牧结合、种养加一体、一二三产融合、全产业链条的现代农业发展。加大农业基础设施投入,改善农田水利设施条件,提高农业综合生产能力。落实农业支持保护、农机购置等惠农补贴政策,让农民群众得到更多实惠。支持无公害农产品培育生产,加快以高效、安全、精细农业为特色的农副产品供应基地建设。支持农村土地确权登记,加快土地流转。

支持“清洁家园·美丽乡村”建设,推进农村环境集中连片整治。完善村级公益事业“一事一议”财政奖补机制,加快美丽乡村试点项目建设,改善乡村生活环境。实施林业生态县提升工程,支持商登高速、郑民高速生态廊道绿化。支持乡村道路升级改造,改善农民交通出行条件。

加大精准扶贫支持力度,加强政策引导,积极统筹整合资金,科学调整支出方向,持续加大对农田水利、农村道路等基础设施建设投入力度,认真落实教育扶贫、农业保险、农村低保与救助等财政“兜底”政策。

(四)保障和改善民生,着力促进社会大局和谐稳定

支持教育事业发展,巩固完善义务教育经费保障机制,改善各类学校基本办学条件,落实对扩充城镇义务教育资源和农村寄宿制学校建设以奖代补政策。积极筹措资金,支持中小学布局调整。支持职业教育学校加快发展,鼓励发展普惠性幼儿园。落实各类助学资助体系,确保学龄人员平等享受教育权利。

持完善社会保障体系和扩大社会就业。合理提高退休人员养老金标准,支持全面完成机关事业单位养老保险制度改革和城乡居民基本医疗保险整合。将城乡低保补助分别提高到每人每月不低于250元和142元,散居孤儿和机构供养孤儿补助标准提高到每人每月700元和1100元。落实城乡低保政策和特困人员供养制度,落实各项涉军人员扶助政策,完善支持就业创业的各项财政扶持政策,兜住民生底线。

支持医疗卫生和计划生育事业发展。按年人均筹资不低于60元的标准,建立困难群众大病补充医疗保险制度。提高医疗卫生财政补助标准,将城乡居民医疗保险补助标准从年人均420元提高至450元,基本公共卫生服务经费补助标准由年人均45元提高至50元。落实对计划生育家庭奖励、对独生子女伤残死亡家庭扶助政策。

支持提升公共文化服务水平。支持开展农家书屋、舞台艺术送农民、电影公益放映等活动,提高公共文化服务水平。支持公共安全建设,完善政法经费保障机制,支持政法机关基础设施建设。支持健全食品药品安全体系,支持建设平安杞县。

(五)深化财政体制改革,着力提升财政依法监管水平

加强综合治税工作,完善综合治税工作体制机制,推进涉税信息共享和大数据运用,提高税收征管水平。依法依规组织收入,坚决防止和纠正收取“过头税”。

推进中期财政规划管理,为从编制2018年预算起全面开始实行中期财政规划管理夯实基础。加大财政资金统筹力度。取消排 污费、水资源费专款专用规定。研究制定国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。继续清理整合专项资金,确保专项资金数量显著减少。继续盘活财政存量资金,结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用;加快安排使用收回的存量资金,避免形成“二次”沉淀。在编制预算时,加大预算编制与结转资金的统筹力度,优先动用存量资金。

推进预算管理流程优化和财政信息化建设。建立健全内控制度,全面梳理预算管理流程,将优化后的预算管理流程固化到信息系统中,切实提高财政部门精准治理能力。

创新财政投入方式,鼓励通过引导基金、担保基金等市场化模式,发挥对社会资本的引导带动作用。创新投融资体制机制,加快推广运用PPP模式,提高公共服务供给质量和效率。对于采用PPP模式的项目,财政资金要逐步由“补建设”转向“补运营”。

进一步严肃财经纪律,严格控制“三公”经费,落实预算法和财政违法行为处罚处分条例等法律法规,加大对违反财经纪律行为惩戒力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。认真落实部门的预算执行主体责任,提高年初预算资金分配下达速度和拨付效率,切实提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。

加强政府债务管理,强化债务监管,建立健全债务风险预警、限额管理制度,构建完备的债务管理制度体系。加强政府债券资金管理,切实提高债券资金使用效益。

各位代表,2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是全面深化财政改革的关键之年,做好各项财政工作,任务艰巨、意义重大。我们将在县委的正确领导和县人大、县政协监督支持下,牢记工作使命,强化责任担当,积极深化改革,奋力拼搏、真抓实干、攻坚克难,圆满完成各项财政工作目标任务,努力开创各项财政工作新局面,为加快建设“六个新杞县”和早日全面建成小康社会做出新的更大贡献!

 

 

 

 

                                                                                                                              杞县十四届人大一次会议秘书处     2017年3月25日印

                                         (共印950份)

 

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